财务资金专员的主要职责包括：
日常报销的审核与审批：
负责审核和审批员工的日常报销申请，确保报销流程的合规性和准确性。
预算管理及资金分析：
协助进行预算编制和资金分析，监控资金流动情况，提供财务数据支持。
往来款管理：
负责管理和核对公司与客户、供应商之间的往来款项，确保账目清晰。
财务报表编制：
参与财务报表的编制工作，包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
凭证整理：
负责整理和保管财务凭证，确保凭证的完整性和准确性。
银行账户管理：
负责银行账户的开销户、年检、变更等事务，确保银行账户信息准确无误。
资金清算：
处理日常的现金和银行存款的收付工作，确保资金的安全和及时到账。
财务风险管理：
监控和评估公司可能面临的经济风险，提出相应的风险管理措施。
融资工作：
协助制定和执行融资方案，拓展融资渠道，筹集资金。
财务制度执行：
组织制定和执行公司的财务制度和流程，确保财务工作的规范化和高效化。
领导交办事项：
完成上级领导交办的其他相关财务工作。
财务资金专员需要具备扎实的会计知识、良好的沟通协调能力和较强的责任心，同时需要熟练使用财务软件和办公软件。